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期貨杠桿是什么意思?期貨交易存在杠桿風險嗎?

編輯:中億財經網-盧倩 2019-06-28 來源:中億財經網整合
中億財經網6月28日訊,期貨杠桿是什么意思?期貨交易存在杠桿風險嗎?大家有了解的嗎?不知道就和小編一起來看看它們都是什么意思吧!

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期貨是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約,其交易賺錢快,賠錢也快,奧妙就在于期貨交易的保證金制度,通過保證金交易產生期貨杠桿效應,下面我們就一起來看一看期貨杠桿是什么意思吧!dwO中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

期貨杠桿是什么意思?

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制,即保證金制度,“杠桿效應”使投資者可交易金額被放大的同時也使投資者承擔的風險加大了很多倍。假設一個交易者一筆5萬元的資金用于股票或者現貨交易,交易者的風險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用于股指期貨交易,交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的,這就使風險放大了十倍左右,當然相應得利潤也放大了十倍。應該說這既是股指期貨交易的根本風險來源,也是股指期貨交易的魅力所在。dwO中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

商品期貨的杠桿比例

商品期貨在不同的市場、不同的品種,甚至不同的合約,會有不同的保證金要求,但是卻可以用相同的杠桿去操作。商品期貨的杠桿比例一般交易所規定的多在百分之五左右,但還要期貨公司為了降低爆倉風險一般都要加一定的保證金比例,一般都在百分之十左右也就是十倍杠桿,從而實現以一搏十以小博大的杠桿交易。dwO中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

期貨交易的杠桿風險

期貨交易采用保證金交易方式,這種杠桿作用放大了投資的收益與風險,因此對習慣于股票交易的普通投資者來說,在投資股指期貨時更應該注意這種保證金交易制度的特有風險。舉例來說,假定目前滬深300期貨指數為3000點,合約乘數300,合約價值為3000×300=90萬元。若保證金收取比例為10%,不考慮手續費等費用時,理論上投入9萬元就可以進行一手合約價值為90萬元的交易(僅僅是理論上,實際交易中不可取),如果期貨價格上漲10%,對于多頭來說,可以盈利9萬元,收益率為100%。但對于空頭來說,收益率為-100%,即投資者的保證金被全部虧掉,這就是保證金交易的杠桿性風險。dwO中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

注意:期貨交易杠桿的風險非常大,當價格出現較大的不利變化時如果不及時止損,投資者權益甚至可能出現負值,如不及時追加保證金,將面臨強制平倉的風險,所以從事股指期貨交易更應該對保證金制度有清晰的認識。期貨專家建議,股指期貨門檻較高,普通股票投資者如欲投資其中,應對期貨保證金制度產生的收益與風險有充分的預估,量力而行,切不可抱賭博和僥幸心態盲目介入。dwO中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺

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